Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
| Rentabilidad Anualizada |
| 3 Años |
7,44% |
| 5 Años |
6,03% |
| 10 Años |
3,57% |
| Desde Inicio |
4,53% |
| Datos a 11/09/2025 |
| Rentabilidad Anual |
| 2025 |
7,72% |
| 2024 |
5,85% |
| 2023 |
6,72% |
| 2022 |
-0,69% |
| 2021 |
5,58% |
| Datos a 11/09/2025 |
| * |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,62% |
Características y comisiones
| Inversión Mínima Inicial: |
3.000 € |
| Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
| Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: |
14/5/1991 |
| Divisa: |
Euro |
| Isin: |
ES0138929031 |
| Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: |
Cecabank S.A. |
| Auditor: |
LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: |
249 |
| Patrimonio (€): |
339.107.441 |
| Valor Liquidativo: |
2.747,6229471 |
| Número de partícipes: |
493 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
| Materias primas |
14,59% |
| Industrial |
11,25% |
| Energía |
6,45% |
| Quimica |
3,35% |
| Autos |
2,78% |
| Farma. / Salud |
2,01% |
| Tecnología |
1,58% |
| Transporte |
1,15% |
| Const./ Inmob. |
0,93% |
| Otros |
4,82% |
Principales posiciones
| JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
11,71% |
| QUANTA SERVICES INC |
5,94% |
| AGNICO EAGLE MINES |
5,02% |
| NOMURA-JPA SMALL EQ |
4,87% |
| MASTEC INC |
4,76% |
| GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES |
4,71% |
| SYENSQO |
4,38% |
| PAN AMERICAN SILVER |
4,23% |
| WHEATON PRECIOUS METALS |
4,15% |
| ESSILOR INTERNATIONAL |
4,11% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
| Flotantes |
4,19% |
| menos de 1 año |
39,03% |
| 1 a 2 años |
9,58% |
| 2 a 5 años |
4,50% |
| más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
| Nº de valores de renta fija |
177 |
| Tamaño medio (mill €) |
718 |
| Tipo corriente |
3,65% |
| Rating medio |
A- |
| Duración Modif. (días) |
266 |
Clase renta fija
| Pagares |
45,15% |
| Renta Fija Senior |
29,46% |
| Gobierno (o Avalado) |
1,09% |
| Otros |
0,00% |
| Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
| Estructuras |
0,00% |
| Fondo / ETF |
0,00% |
| Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/08/2025
Descargas documentación