Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
| Rentabilidad Anualizada |
| 3 Años |
9,47% |
| 5 Años |
6,26% |
| 10 Años |
4,85% |
| Desde Inicio |
4,77% |
| Datos a 15/06/2026 |
| Rentabilidad Anual |
| 2026 |
6,96% |
| 2025 |
13,03% |
| 2024 |
5,85% |
| 2023 |
6,72% |
| 2022 |
-0,69% |
| Datos a 15/06/2026 |
| * |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 6,39% |
Características y comisiones
| Inversión Mínima Inicial: |
3.000 € |
| Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
| Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: |
14/5/1991 |
| Divisa: |
Euro |
| Isin: |
ES0138929031 |
| Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: |
Cecabank S.A. |
| Auditor: |
LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: |
249 |
| Patrimonio (€): |
393.051.971 |
| Valor Liquidativo: |
3.083,5917505 |
| Número de partícipes: |
559 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
| Materias primas |
15,64% |
| Industrial |
13,63% |
| Energía |
8,34% |
| Tecnología |
3,91% |
| Quimica |
2,85% |
| Autos |
2,23% |
| Transporte |
0,89% |
| Const./ Inmob. |
0,73% |
| Farma. / Salud |
0,68% |
| Otros |
5,44% |
Principales posiciones
| JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
8,84% |
| MASTEC INC |
6,60% |
| QUANTA SERVICES INC |
5,74% |
| PAN AMERICAN SILVER |
5,62% |
| GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES |
5,54% |
| ENI |
4,68% |
| GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A" |
4,58% |
| NOMURA-JPA SMALL EQ |
4,45% |
| AGNICO EAGLE MINES |
4,44% |
| WHEATON PRECIOUS METALS |
4,33% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
| Flotantes |
3,35% |
| menos de 1 año |
25,70% |
| 1 a 2 años |
14,40% |
| 2 a 5 años |
10,51% |
| más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
| Nº de valores de renta fija |
185 |
| Tamaño medio (mill €) |
689 |
| Tipo corriente |
3,79% |
| Rating medio |
A- |
| Duración Modif. (días) |
390 |
Clase renta fija
| Renta Fija Senior |
37,51% |
| Pagares |
35,78% |
| Gobierno (o Avalado) |
0,35% |
| Otros |
0,00% |
| Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
| Estructuras |
0,00% |
| Fondo / ETF |
0,00% |
| Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/05/2026
Descargas documentación